目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
详情请见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京物资有限公司含本级及一个下属事业单位，本级为转制单位，负责离退休人员管理。下属事业单位中共北京市物资有限公司党校，成立于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理、经济贸易、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。
（二）人员构成情况
本部门无行政编制；事业编制52人，实有人数28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2253.68万元，比上年增加13.46万元，增长0.60%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计2253.68万元，比上年增加80.46万元，增长3.70%，其中：财政拨款收入2253.68万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计2222.60万元，比上年减少2.61万元，下降0.12%，其中：基本支出2204.44万元，占支出合计的99.18%；项目支出18.16万元，占支出合计的0.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2253.68万元，比上年增加13.46万元，增长0.60%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2222.60万元，主要用于以下方面：教育支出1622.76万元，占本年财政拨款支出73.01%；社会保障和就业支出599.84万元，占本年财政拨款支出26.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）2018年度决算1622.76万元，比2018年年初预算增加23.40万元，增长1.46%。其中：
进修及培训（款）2018年度决算1622.76万元，比2018年年初预算增加23.40万元，增长1.46%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。
2、社会保障和就业支出（类）2018年度决算599.84万元，比2018年年初预算增加9.21万元，增长1.56%。其中：
行政事业单位离退休（款）2018年度决算599.84万元，比2018年年初预算增加9.21万元，增长1.56%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2204.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数27.28万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算27.30万元减少0.02万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数1.77万元，比2018年年初预算数1.77万元持平。主要原因：严格控制公务接待。2018年公务接待费主要用于中共北京市物资有限公司党校日常培训接待。公务接待10批次，公务接待210人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数25.51万元，比2018年年初预算数25.53万元减少0.02万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.70万元，比2018年年初预算数17.70万元持平。主要原因：严格按照预算更新购置车辆。2018年更新1辆，车均购置费17.70万元。公务用车运行维护费2018年决算数7.82万元，比2018年年初预算数7.84万元减少0.02万元，主要原因：车辆购置更新项目结余结转少量资金，已交回财政。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.13万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险1.76万元，公务用车其他支出1.00万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.60万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京市物资有限公司政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额573.63万元，其中：汽车3辆，69.98万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
北京物资有限公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额18.16万元。评价结果评价得分93.99分，情况优秀。
二、 公务用车更新项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
项目名称为公务用车更新项目，批复金额18.18万元，用于单位车辆购置更新。
（二）评价结论
现已完成购置更新，花费18.16万元,结余资金交回财政。 公务用车的更新，对党校充分发挥党校职能，做好各项党员培训工作，起到了促进作用。
（三）存在问题
无。
（四）建议
无。
京公网安备 11040102700103