目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 北京市物资有限公司及所属事业单位
2019年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市物资有限公司及所属事业单位含本级及一个下属事业单位，本级为转制单位，负责离退休人员管理。下属事业单位中共北京市物资有限公司党校，成立于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。
（二）人员构成情况
北京市物资有限公司及所属事业单位部门事业编制52人，实际29人；聘用人员15人。 离退休人员132人，其中：离休11人，退休121人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）紧紧围绕祥龙公司发展大局谋划推进党员教育培训工作，科学制定《祥龙公司2019年度党员干部教育培训工作计划》，在组织实施培训过程中，积极探索“三链”建设，做到培训有针对，学习不中断，效果看得见；广泛运用研究式、现场式、体验式、情景模拟式、自主选学等教学方法；严格“三制”管理，做到培训有收获，效果有追踪。
（2）紧密对接祥龙公司战略目标，深入调研企业人才发展需求，依据公司主业特点、各企业实际情况、学员差异化培训需求等因素，量身定制契合度高的企业管理和专业技术人员培训与咨询方案，提升整体培训质量；加强研究型培训的实践和探索，推动效果转化落地。
（3）结合企业需要和学校发展的新要求，深化落实管理服务质量，在工作的标准化、规范化、科学化上下功夫，在服务的温暖度、精准度、满意度上下功夫，提高服务质量；工作中做到情景预设、事先推演、工作前移，保障各项服务工作有序高效。
（4）做好党校在编人员和离（退）休人员的管理服务工作，规范做好社保、住房公积金、住房补贴、统计等相关工作。
（5）做好转制单位本级离退休人员的管理工作。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入预算2044.31万元，比2018年2190万元减少145.69万元，下降6.65%。其中：财政拨款2043.2万元,比2018年2190万元减少146.8万元；主要原因为：人员减少，相应人员经费及公用经费减少。
统筹使用结余资金安排预算1.11万元,比2018年0万元增加1.11万元；其他资金0万元。
（二）支出预算说明
（1）基本支出预算2015.14万元，占总支出预算98.57%，比2018年2171.82万元减少156.68万元，下降7.21%，主要原因为：人员减少，相应人员经费及公用经费减少。
（2）项目支出预算29.17万元，比2018年18.18万元增加10.99万元，增长60.45%，主要原因为：为完成相关的党干培训，增加更新培训室设备购置项目。
（3）上缴上级支出0万元
（4）事业单位经营支出0万元
（6）对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
部门预算项目为改善办学条件—设备购置—党性教育培训室设备购置经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市物资有限公司所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算8.67万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少18.64万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无财政拨款安排的因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2019年预算数1.68万元，比2018年预算数1.77万元减少0.09万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于：党校日常业务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数6.99万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数17.7万元减少17.7万元，主要原因：2019年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费2019年预算数6.99万元，其中：公务用车燃油3.93万元，公务用车维修1.26万元，公务用车保险0.84万元，其他0.96万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数7.84万元减少0.85万元。主要原因：2018年公务用车购置项目，相应产生了车辆购置税等支出。2019年无此项支出。2019在此减少因素的基础上又压缩经费支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京市物资有限公司所属事业单位部门政府采购预算总额54.70万元，其中：政府采购货物预算27.58万元，政府采购服务预算27.12万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29.17万元，占全部项目支出预算的100%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额573.63万元，其中：车辆3台，69.98万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表
附件：北京市物资有限公司及所属事业单位2019年度部门预算报表
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