第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市物资有限公司及所属事业单位含本级及一个下属事业单位。本级为转制单位，负责离退休人员管理。下属事业单位中共北京市物资有限公司党校，成立于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。

（二）人员构成情况

北京市物资有限公司及所属事业单位部门行政编制0人，实际0人；事业编制52人，实际30人；聘用人员15人。离退休人员123人，其中：离休10人，退休113人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 贯彻落实党的十九大精神和十九届四中全会精神，认真落实习近平总书记关于干部教育培训工作的重要指示精神和《2018—2022年全国干部教育培训规划》，贯彻落实《中国共产党党校工作条例》,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进用学术讲政治的教学改革，科学制定《祥龙公司干部教育培训规划（2018—2022年）》，把全面从严治党要求落实到从严治校、从严治教、从严治学，以党风建设带动校风、教风和学风建设；坚持两个 “一以贯之”，全面做好祥龙公司党员领导干部教育和党员教育工作，探索国有企业党校办学特色，深挖国企党员干部教育特点，研究国企党建新做法，总结基层党建新经验，坚持高标准办学，把质量立校作为党校工作的重要遵循，积极发现和运用党校教育规律、干部成长规律，着力提高教学、科研和管理水平。

2. 紧密对接祥龙公司“十三五”战略发展，以全面提升领导干部专业能力与知识培训为重点，以员工技术技能提升为主责，科学制定项目计划。深入企业调研人才发展需求，依据各二级公司主业特点与培训需求等因素，针对企业痛点和难点，为各公司提供契合度高的量身定制式培训与咨询服务方案，保证培训质量。推出高质量培训年报，分享教育培训成果。

3. 加强队伍建设，通过课题研究、学习培训，努力打造学习型、创新型、效率型服务保障团队，提升软实力，形成更加给力的生产力，助力学校发展。结合学校新时期发展需要，对学校地下管网和校园绿化美化进行全面规划设计，充分体现科学性、时代性、前瞻性的设计理念，为下一步项目施工做好准备。建立健全工作制度，完善工作机制，规范、高效做好资产管理工作，确保国有资产保值增值。结合学校现有条件，加强一线走访调研，主动问需于师生，服务前移，不断改善提高学校师生的工作、学习、生活条件，提升幸福指数。

4. 做好党校在编人员和离（退）休人员的管理服务工作，规范做好社保、住房公积金、住房补贴、统计等相关工作。

5. 做好转制单位本级离退休人员的管理工作。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入预算2090.27万元，比2019年2044.31万元增加45.96万元，增长2.25%。其中：财政拨款2089.77万元，比2019年2043.20万元增加46.57万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2019年1.11万元减少1.11万元；其他资金0.5万元，比2019年0万元增加0.5万元。增加原因：2020年预计产生少量利息。

（二）支出预算说明

1．基本支出预算2064.02万元，占总支出预算98.74%，比2019年2015.14万元增加48.88万元，增长2.43%。增加原因：主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。

2. 项目支出预算26.25万元，比2019年29.17万元减少2.92万元，下降10%。下降原因：按照事业发展规划调整项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与2019年持平。

4. 事业单位经营支出0万元，与2019年持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与2019年持平。

三、主要支出情况

部门预算项目为2020年机动经费，用于新增人员支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市物资有限公司及所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算6.46万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少2.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2020年预算数1.46万元，比2019年预算数1.68万元减少0.22万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于：党校日常业务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数5万元，其中：公务用车加油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。比2019预算数6.99万元减少1.99万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年北京市物资有限公司及所属事业单位政府采购预算总额38.34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.34万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2020年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，北京市物资有限公司及所属事业单位填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26.25万元，占全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，北京市物资有限公司及所属事业单位共有车辆2台，37.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算报表

附件：北京市物资有限公司及所属事业单位2020年度部门预算报表 （见附表）   

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算01表_收支总表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算02表_收入总表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算03表_支出总表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算04表_政府采购预算明细表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算05表_财政拨款收支总表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算06表_一般公共预算财政拨款支出表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算07表_一般公共预算财政拨款基本支出表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算08表_一般公共预算财政拨款项目支出表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算09表_政府性基金预算财政拨款支出表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算10表_财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算11表_政府购买服务预算财政拨款明细表

北京市物资有限公司所属事业单位2020年预算12表_部门整体支出绩效目标申报表

北京市物资有限公司及所属事业单位2020年项目支出绩效目标申报表