目 录

第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市物资有限公司及所属事业单位含本级及一个下属事业单位，本级为转制单位，负责离退休人员管理。下属事业单位中共北京市物资有限公司党校，成立于1977年，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，党员干部相关培训，在职人员继续教育等。

(二)人员构成情况

北京市物资有限公司部门行政编制0人，实际0人;事业编制52人，实际32人;聘用人员17人。

离退休人员122人，其中：离休9人，退休113人

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算2062.16万元，比2020年2090.27万元减少28.11万元，下降1.34%。其中：财政拨款2061.16万元,比2020年2089.77万元减少28.61万元;主要原因为：人员发生变化所致。统筹使用结余资金安排预算0万元, 与上年持平;其他资金1万元,比2020年0.5万元增加0.5万元，主要原因为预计利息收入及个税手续费返还金额略有增加。

(二)支出预算说明

1、基本支出预算2035.91万元，占总支出预算98.73%，比2020年2064.02万元减少28.11万元，下降1.36%，主要原因为：人员发生变化所致。

2、项目支出预算26.25万元，与上年持平。部门预算项目为机动经费。

3、上缴上级支出0万元，与上年持平。

4、事业单位经营支出0万元，与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

三、主要支出情况

部门预算项目为2021年机动经费，用于新增人员支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市物资有限公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算6.46万元，与上年持平。其中：

1、因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2、公务接待费。2021年预算数1.46万元，与上年持平，主要原因：落政府过紧日子，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2021年公务接待费主要用于日常接待方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平，主要原因：严格控制公务用车购置;公务用车运行维护费2021年预算数5万元，与上年持平。其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元。主要原因：严格控制公务用车费用。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市物资有限公司政府采购预算总额40.96万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.96万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务安排的预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市物资有限公司填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26.25万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市物资有限公司共有车辆2台，37.71万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分 2021年部门预算报表

附件：北京市物资有限公司2021年度部门预算报表