目 录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

 

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市物资有限公司(本级)是一家转制单位，只负责离退休人员工资、人员公用经费的管理。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人;事业编制0人，实有人数0人。

离退休人员58人，其中：离休5人，退休53人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计535.50万元，比上年减少197.23万元，下降26.92%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计535.50万元，比上年减少197.23万元，下降26.92%，其中：财政拨款收入535.50万元，占收入合计的100%;上级补助收入0万元，占收入合计的0%;事业收入0万元，占收入合计的0%;经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计535.50万元，比上年减少197.23万元，下降26.92%，其中：基本支出535.50万元，占支出合计的100%;项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%;经营支出0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计535.50万元，比上年减少197.23万元，下降26.92%。主要原因：人员去世离退休工资减少、抚恤金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.50万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出535.50万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算535.50万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”(款，下同)2021年度决算535.50万元，与2021年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出535.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2021年无车辆;无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

本年度无项目支出。

 

北京市物资有限公司（本级）2021年度部门决算报表.xls