目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件2。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市物资有限公司含本级一户，本级为转制单位，负责离退休人员管理。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人;事业编制0人，实有人数0人。

离退休人员52人，其中：离休4人，退休48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计535.50万元，比上年减少1543.64万元，下降74.24%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计535.50万元，比上年减少1543.64万元，下降74.24%，其中：财政拨款收入535.50万元，占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计535.50万元，比上年减少1475.06万元，下降73.37%，其中：基本支出535.50万元，占支出合计的100.00%;项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计535.50万元，比上年减少1542.66万元，下降74.23%。主要原因：2021年包含所属事业单位中共北京市物资有限公司党校收入，本年由于事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校不再属于北京市物资有限公司管理，本单位仅包含北京市物资有限公司本级一户，故财政拨款收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出535.50万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出499.50万元，占本年财政拨款支出93.28%;卫生健康支出36.00万元，占本年财政拨款支出6.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算499.50万元，与2022年年初预算数持平。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算499.50万元，与2022年年初预算数持平。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算36.00万元，与2022年年初预算数持平。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算36.00万元，与2022年年初预算数持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出535.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出

四、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(科目编码2080501)：主要反映用于行政单位开支的离退休经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(科目编码2101102)：反映行政单位卫生健康医疗方面的支出。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市物资有限公司含本级一户，本级为转制单位，负责离退休人员管理。

2.部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

本部门整体绩效目标与部门实际工作密切相关，结合国家现行规定及政策，以及部门发展规划和实际需求进行设立，设立依据充分，绩效目标与部门职责任务相匹配;整体绩效目标明确、清晰、合理、细化、可衡量，符合客观实际及年度工作目标。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数535.50万元，其中，基本支出预算数535.50万元，项目支出预算数0万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出535.50万元，其中，基本支出535.50万元，项目支出0万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

严格按照财政项目预算批复执行，对照绩效目标数量指标逐项落实，依法依规开展，产出数量准确，完成情况良好。

(2)产出质量

按照财政及部门有关规定开展项目工作，规范程序，为产出质量提供有力保障;项目建成后满足使用要求，产出质量情况良好。

(3)产出进度

部门统筹协调，做到执行有计划，过程有监管。

(4)产出成本

预算编制科学、准确、合理，执行过程中，预算资金能够按照计划执行，严格遵守财政及部门制度规定，严格控制成本，完成情况良好。

2.效果实现情况分析

(1)经济效益

不涉及。

(2)社会效益

不涉及。

(3)环境效益

不涉及。

(4)可持续性影响

不涉及。

(5)服务对象满意度

切实满足离退休职工的需求，得到了广大离退休职工的广泛认可。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性

紧紧围绕财务工作规范化管理需要，加强制度建设，规范业务流程。

(2)资金使用合规性和安全性

严格执行财政预算批复内容，严格按照部门财务管理制度和项目工作管理办法执行，强化过程管控，上下联动，加强对预算审批的管理，程序严谨，手续齐全，对预算经费的每一分钱都严格把关，专款专用，避免资金浪费，资金管理情况良好，资金使用依法依规。

(3)会计基础信息完善性

严格按照预算支出内容及科目分类，准确记录每一笔支出项目，及时完善单位的财务状况和现金流量等信息，有效的反映单位过去所发生的财务信息。严格把控单位整体支出内容及进度，并和预算进行比较，及时提出预警或建议信息。

2.资产管理

落实财政和上级要求，建设和完善部门资产管理制度。严格按照规定的配置标准，没有配置标准的，结合单位履职需要和事业发展需求，厉行节约，合理配置。

3.绩效管理

(1)领导高度重视绩效管理的主体责任，强化绩效管理主体责任意识，切实做好绩效管理工作，提高财政资金的使用效益和管理水平。

(2)按照财政有关预算绩效管理制度和要求，结合单位实际情况，责成预算单位强化认识，认真履行预算绩效管理主体责任，严格落实全过程预算绩效管理，做到“用钱必问效，无效必问责”，切实用好每一分钱;做好绩效评价结果的反馈工作，强化评价结果的应用，更好地促进和提升部门管理工作。

(3)执行过程中严格按照绩效目标执行，强化责任意识，加强对负责人的培训，加强执行过程中各环节的管控，逐级审核，确保了绩效指标能够按要求完成，绩效指标的建设及完成情况良好。

(4)通过预算绩效管理工作，促进了部门整体管理工作，自上而下提高了对绩效管理工作的认识和重视程度，调动了管理人员的积极性和主动性，加强了管理工作中的沟通与交流，提升了服务质量和工作效能，为圆满完成项目工作提供了有力保障。

4.结转结余率

2022年末部门结余资金0万元。

5.部门预决算差异率

2022年度部门预算数535.50万元，决算数535.50万元，差异率为0。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

2022年北京市物资有限公司对部门整体绩效进行评价，涉及金额535.50万元。评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的0个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

无。

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

无。

二、项目支出绩效评价报告

本单位2022年无项目支出，不涉及项目支出绩效自评工作

三、项目支出绩效自评表

本单位2022年无项目支出，不涉及项目支出绩效自评工作

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位不涉及中央对北京的转移支付

 

附件1：2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件2：北京市物资有限公司2022年度部门决算报表